Comment calculer gratuitement évaluation des flux de trésorerie avec excel

Flux de trésorerie disponible

1. Type "Nouveau financement de la dette" dans la cellule A3 et entrez le chiffre correspondant pour la période dans la cellule B3. Type "Les remboursements de la dette" dans la cellule A4 et entrez le total des remboursements de la dette pour la période dans la cellule B4.

2. Entrer "Emprunt net" dans la cellule A5. Entrez la formule "= B3-B4" dans la cellule B5 pour calculer votre chiffre de l'endettement net.

3. Type "Flux de trésorerie provenant de l'exploitation" dans la cellule A6, puis entrez le chiffre correspondant de votre état des flux de trésorerie dans la cellule B6. Type "Dépenses en immobilisations" dans la cellule A7 et entrez le chiffre correspondant de votre compte de résultat dans la cellule B7.

4. Entrer "Flux de trésorerie disponible pour l'équité" dans la cellule A8. Entrez la formule "= B6-B7 + B5" dans la cellule B8 pour arriver à votre première figure de cash flow libre. Le cash flow libre à l'équité est une mesure de FCF du point de vue des créanciers et des actionnaires.

5. Passer une rangée. Type "Intérêts débiteurs" dans la cellule A10 et entrez la valeur appropriée dans la cellule B10. Type "Taux D'Imposition" dans la cellule A11 et entrez le taux d'impôt sur le revenu pour la période dans la cellule B11. Consultez votre déclaration de revenus de l'année précédente pour localiser votre taux d'imposition sur le revenu.

6. Type "Flux de trésorerie disponible à la ferme" dans la cellule A12. Entrez la formule "= B6 + (B10 * (1-B11)) - B7" dans la cellule B12 pour calculer votre deuxième figure de cash flow libre. Le cash flow libre à l'entreprise est une mesure de FCF du point de vue de la société à évaluer.

FCF évaluation

1. Passer une rangée. Type "Coût du capital" dans la cellule A14, et entrez le taux d'intérêt moyen de la totalité de la dette de l'entreprise, ou le taux d'intérêt prévu de la dette future, dans la cellule B14.

2. Type "Taux de croissance estimé" dans la cellule A15 et entrez la valeur appropriée pour la période, en termes de revenus bruts, dans la cellule B15.

3. Passer une rangée. Type "FCF évaluation" dans la cellule A17 et entrez la formule "= B8 / (B14-B15)" dans la cellule B17 pour arriver à votre chiffre d'évaluation des flux de trésorerie disponibles.