Déterminer le solde de départ. Ceci est le montant d'argent que l'organisation avait au début de la période de la trésorerie (généralement rapports sont effectués chaque trimestre ou année). Le format général est de placer la phrase "Regarder fixement Solde" dans un gauche; la colonne de gauche, puis placez le montant (par exemple, "3500,24") Sans un signe de dollar dans la bonne; la colonne de gauche.
Déterminer les dépenses. Qu'est-ce que l'organisation n'a dépenser de l'argent sur les cours de la période de la trésorerie? Organiser les dépenses en catégories claires et faciles à comprendre comme "Provisions" ou "Collecte de fonds" et ensuite en détail chaque dépense individuelle sous la catégorie.
Déterminer la iIncome. Votre organisation at-elle fait de l'argent? Si oui, placer la source de revenu (par exemple, "Vente De Pâtisseries") Dans un gauche; la colonne de gauche, puis mettre les montants exacts sur la droite (par exemple, "875.00").
Déterminer le solde final. La formule en est "Solde de départ" moins "Dépenses" plus "Revenu" égal "Solde de clôture." "Solde de clôture" devrait être dans une gauche; la colonne de gauche avec le montant total sur la droite.
Tapez le rapport. Le rapport doit être rédigé sur papier à entête de l'organisation. "Rapport du trésorier" devrait être centrée sur le haut de la page, sous l'en-tête. Etat de la période de rapport sur la gauche; côté de la page. "Solde d'ouverture," "Frais," "Revenu" et "Solde de clôture" devraient tous être en gras sur la gauche; la colonne de gauche, avec les chiffres appropriés figurant en dessous de chaque.
Inscrivez-vous et ajouter des pièces jointes. Nom et le poste complet de Le trésorier doivent se terminer le rapport. Le trésorier doit signer le rapport et joindre des copies de toutes les pièces justificatives le rapport, par exemple, les relevés bancaires, les rapports de collecte de fonds.