Concilier le solde de votre chéquier est la meilleure façon de prévenir les découverts et les frais qu'ils vous coûter cher. Avec retraits, chèques et diverses transactions électroniques de fonds qui se jettent dans et hors de votre compte bancaire, vous avez besoin d'un système précis pour concilier le solde de votre compte. Mise en place d'une feuille de calcul Excel de style rend ce processus consommant moins de temps, plus précis et plus facile à reproduire chaque mois.
Créer une nouvelle feuille de calcul dans votre tableur. Enregistrez le fichier dans le dossier de votre choix avec un nom qui comprend le mois et le compte réconciliation.
Tapez l'étiquette "Solde Bancaire" dans la première ligne de la première colonne. Ensuite, tapez "Inscription Solde" dans la deuxième ligne de la première colonne. Laissez les deux prochaines lignes vides. Tapez le solde indiqué sur votre relevé bancaire en ligne l'une des deux colonnes. Entrez le solde indiqué dans votre registre de contrôle dans la deuxième ligne de la colonne deux.
Aller à la cinquième ligne pour entrer des étiquettes pour vos colonnes de réconciliation. Utilisez la première colonne pour "Dates." colonne Label deux "Type." L'étiquette de la troisième colonne est "Crédits bancaires" et la quatrième colonne est "Les débits de la Banque." Étiquette cinquième colonne "Créer Crédits" et utiliser l'étiquette "Enregistrer débits" pour la colonne six.
Entrez tous les débits indiqués sur votre relevé de banque de ne pas enregistrée dans votre registre de chèques. Inscrivez la date de chaque prélèvement dans la première colonne sous "Dates." Entrez le type de transaction: chèque, les frais bancaires ou retrait au guichet automatique dans le "Type" colonne. Saisissez les montants dans la colonne "Les débits de la Banque."
Total tout "Débits bancaires" dans la première ligne vide après toutes les entrées faites dans cette colonne. Placez le curseur dans la troisième colonne de rang deux et soustraire le "Débits bancaires" totale du total de registre.
Entrez tous les dépôts figurant sur le relevé bancaire pas dans le registre de contrôle. Entrée de ces données dans le "Date," "Type" et "Crédits bancaires" colonne. Total du "Crédits bancaires" colonne ci-dessous la dernière entrée que vous avez fait. Utilisez la colonne quatre de deuxième ligne pour ajouter le "Crédits bancaires" total à l'équilibre de registre révisé en deuxième ligne la troisième colonne.
Entrez les dépôts effectués et qui ne figurent pas sur le relevé bancaire. Remplissez le "Date," "Type" et "Inscrivez-crédit" colonnes. Total de cette colonne après la dernière colonne de l'entrée et de l'utilisation de trois de rang un à ajouter ce montant à la solde du relevé.
Lister tous les chèques en circulation, les retraits dans le registre, mais ne figure pas sur le relevé bancaire. Remplissez le "Date" et "Type." Mettez les montants pour chaque transaction sous le "Enregistrer débits" colonne et totale de cette colonne.
Utilisez la colonne quatre de rang un à soustraire le totalisé "Enregistrer débits" le solde du relevé bancaire révisée dans la troisième colonne de la première rangée. Le résultat sera égal au solde du registre, sauf si vous avez négligé un crédit ou de débit.