Les recettes monétaires sont préparés pour les transactions en espèces, chèques et cartes de crédit et sont un outil important pour protéger les personnes qui reçoivent de l'argent et les gens qui paient ce, en documentant les transactions. Ils constituent également la base pour résumer les activités de la journée et de la mise à jour des dossiers du grand livre général.
Il ya plusieurs types de rentrées de fonds. Livres de recettes de trésorerie sont disponibles en double et triplicate- vous pouvez programmer votre ordinateur pour imprimer des recettes monétaires que lorsque une transaction occurs- vous pouvez utiliser des reçus de caisse qui différencient entre espèces, par chèque et carte de crédit transactions- ou vous pouvez la main écriture recettes monétaires .
Additionner les recettes monétaires préparés pendant la journée, en fournissant des totaux distincts pour les ventes, les impôts et la trésorerie totale reçus.
Comptez l'argent et accepter de l'argent reçu chiffre total.
Préparer une entrée de journal du grand livre général pour les ventes, les impôts et la trésorerie a reçu des montants. Passez l'entrée de journal à votre superviseur pour examen, approbation et annonce à la comptabilité générale.
Préparer un bordereau de dépôt bancaire pour l'ensemble des espèces reçues, moins un montant de liquidités que vous avez besoin pour travailler le lendemain matin.
Regroupez le bordereau de dépôt bancaire et de la trésorerie de dépôt ensemble, regrouper trésorerie travailler ensemble, et placez les deux faisceaux dans un endroit sûr comme un, verrouillage classeur sécuritaire ou d'un caveau.